有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月15日-平成27年2月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成26年 2月15日 至 平成26年 8月14日 | 第4期 自 平成26年 8月15日 至 平成27年 2月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,403,218 | 6,349,564 |
| 有価証券売買等損益 | 15,683,021 | △5,757,666 |
| その他収益 | 65,825 | 92,951 |
| 営業収益合計 | 22,152,064 | 684,849 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 245,934 | 252,372 |
| 委託者報酬 | 1,147,759 | 1,177,710 |
| その他費用 | 81,913 | 84,071 |
| 営業費用合計 | 1,475,606 | 1,514,153 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 20,676,458 | △829,304 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 20,676,458 | △829,304 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 20,676,458 | △829,304 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △32,592,444 | △16,006,664 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 209,900 | 446,864 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 209,900 | 446,864 |
| 分配金 | *1 4,300,578 | *1 4,211,818 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,006,664 | △20,600,922 |
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