有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月15日-平成26年2月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年 2月 8日 至 平成25年 8月14日 | 第2期 自 平成25年 8月15日 至 平成26年 2月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 22,927,370 | 6,457,354 |
| 有価証券売買等損益 | △54,936,750 | 19,884,060 |
| その他収益 | - | 838,376 |
| 営業収益合計 | △32,009,380 | 27,179,790 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 253,264 | 247,192 |
| 委託者報酬 | 17,573,727 | 1,153,662 |
| その他費用 | 84,412 | 82,391 |
| 営業費用合計 | 17,911,403 | 1,483,245 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △49,920,783 | 25,696,545 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △49,920,783 | 25,696,545 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △49,920,783 | 25,696,545 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △54,291,921 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 335,710 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 335,710 |
| 分配金 | *1 4,371,138 | *1 4,332,778 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,291,921 | △32,592,444 |
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