日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)の損益計算書

【提出】

2020年4月15日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月16日至 2019年7月16日	自 2019年7月17日至 2020年1月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	44,990,235	39,964,905
受取利息	14	－
有価証券売買等損益	90,636,542	55,339,344
営業収益合計	135,626,791	95,304,249
営業費用
支払利息	4,534	3,471
受託者報酬	181,900	166,932
委託者報酬	9,522,408	8,739,418
その他費用	561,967	510,044
営業費用合計	10,270,809	9,419,865
営業利益又は営業損失（△）	125,355,982	85,884,384
経常利益又は経常損失（△）	125,355,982	85,884,384
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	125,355,982	85,884,384
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,141,025	804,383
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-531,844,001	-431,505,173
剰余金増加額又は欠損金減少額	116,754,981	90,973,206
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	116,754,981	90,973,206
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,471,742	39,273,336
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,471,742	39,273,336
分配金	40,802,502	36,441,043