日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,927,721 | 43,943,911 |
| 投資信託受益証券 | 1,056,284,775 | 1,010,576,715 |
| 親投資信託受益証券 | 1,055,920 | 1,000,746 |
| 未収入金 | － | 5,762,429 |
| 流動資産計 | 1,107,268,416 | 1,061,283,801 |
| 資産の部合計 | 1,107,268,416 | 1,061,283,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,960,054 | 13,672,320 |
| 未払収益分配金 | 6,470,586 | 5,859,811 |
| 未払解約金 | 17,390 | 5,802,313 |
| 未払受託者報酬 | 27,679 | 27,611 |
| 未払委託者報酬 | 1,448,977 | 1,445,472 |
| 未払利息 | 96 | 6 |
| その他未払費用 | 540,959 | 1,028,547 |
| 流動負債計 | 21,465,741 | 27,836,080 |
| 負債の部合計 | 21,465,741 | 27,836,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,617,646,676 | 1,464,952,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -531,844,001 | -431,505,173 |
| （分配準備積立金） | 68,432,550 | 56,358,463 |
| 元本等合計 | 1,085,802,675 | 1,033,447,721 |
| 純資産の部合計 | 1,085,802,675 | 1,033,447,721 |
| 負債・純資産合計 | 1,107,268,416 | 1,061,283,801 |
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