日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,943,911 | 24,116,621 |
| 投資信託受益証券 | 1,010,576,715 | 754,296,137 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,746 | 769,587 |
| 未収入金 | 5,762,429 | 22,461 |
| 流動資産計 | 1,061,283,801 | 779,204,806 |
| 資産の部合計 | 1,061,283,801 | 779,204,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,672,320 | － |
| 未払収益分配金 | 5,859,811 | 5,745,907 |
| 未払解約金 | 5,802,313 | 500,009 |
| 未払受託者報酬 | 27,611 | 20,280 |
| 未払委託者報酬 | 1,445,472 | 1,061,941 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 1,028,547 | 389,825 |
| 流動負債計 | 27,836,080 | 7,717,969 |
| 負債の部合計 | 27,836,080 | 7,717,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,464,952,894 | 1,436,476,819 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -431,505,173 | -664,989,982 |
| （分配準備積立金） | 56,358,463 | 47,374,965 |
| 元本等合計 | 1,033,447,721 | 771,486,837 |
| 純資産の部合計 | 1,033,447,721 | 771,486,837 |
| 負債・純資産合計 | 1,061,283,801 | 779,204,806 |
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