日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,116,621 | 25,288,704 |
| 投資信託受益証券 | 754,296,137 | 777,504,180 |
| 親投資信託受益証券 | 769,587 | 787,175 |
| 未収入金 | 22,461 | 2,889 |
| 流動資産計 | 779,204,806 | 803,582,948 |
| 資産の部合計 | 779,204,806 | 803,582,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,920,811 |
| 未払収益分配金 | 5,745,907 | 5,137,185 |
| 未払解約金 | 500,009 | 1,336,123 |
| 未払受託者報酬 | 20,280 | 22,243 |
| 未払委託者報酬 | 1,061,941 | 1,164,582 |
| 未払利息 | 7 | 4 |
| その他未払費用 | 389,825 | 770,503 |
| 流動負債計 | 7,717,969 | 14,351,451 |
| 負債の部合計 | 7,717,969 | 14,351,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,436,476,819 | 1,284,296,378 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -664,989,982 | -495,064,881 |
| （分配準備積立金） | 47,374,965 | 40,615,102 |
| 元本等合計 | 771,486,837 | 789,231,497 |
| 純資産の部合計 | 771,486,837 | 789,231,497 |
| 負債・純資産合計 | 779,204,806 | 803,582,948 |
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