日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,288,704 | 27,744,829 |
| 投資信託受益証券 | 777,504,180 | 744,944,307 |
| 親投資信託受益証券 | 787,175 | 752,129 |
| 未収入金 | 2,889 | 20,636 |
| 流動資産計 | 803,582,948 | 773,461,901 |
| 資産の部合計 | 803,582,948 | 773,461,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,920,811 | － |
| 未払収益分配金 | 5,137,185 | 4,733,983 |
| 未払解約金 | 1,336,123 | 6,095,504 |
| 未払受託者報酬 | 22,243 | 20,804 |
| 未払委託者報酬 | 1,164,582 | 1,089,325 |
| 未払利息 | 4 | 25 |
| その他未払費用 | 770,503 | 369,084 |
| 流動負債計 | 14,351,451 | 12,308,725 |
| 負債の部合計 | 14,351,451 | 12,308,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,284,296,378 | 1,183,495,855 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -495,064,881 | -422,342,679 |
| （分配準備積立金） | 40,615,102 | 33,644,283 |
| 元本等合計 | 789,231,497 | 761,153,176 |
| 純資産の部合計 | 789,231,497 | 761,153,176 |
| 負債・純資産合計 | 803,582,948 | 773,461,901 |
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