日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,744,829 | 16,412,657 |
| 投資信託受益証券 | 744,944,307 | 631,948,650 |
| 親投資信託受益証券 | 752,129 | 653,803 |
| 未収入金 | 20,636 | 4,537,412 |
| 流動資産計 | 773,461,901 | 653,552,522 |
| 資産の部合計 | 773,461,901 | 653,552,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 4,891,800 |
| 未払収益分配金 | 4,733,983 | 4,201,787 |
| 未払解約金 | 6,095,504 | 1,060,595 |
| 未払受託者報酬 | 20,804 | 19,853 |
| 未払委託者報酬 | 1,089,325 | 1,039,472 |
| 未払利息 | 25 | 8 |
| その他未払費用 | 369,084 | 712,097 |
| 流動負債計 | 12,308,725 | 11,925,612 |
| 負債の部合計 | 12,308,725 | 11,925,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,183,495,855 | 1,050,446,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -422,342,679 | -408,820,064 |
| （分配準備積立金） | 33,644,283 | 26,691,489 |
| 元本等合計 | 761,153,176 | 641,626,910 |
| 純資産の部合計 | 761,153,176 | 641,626,910 |
| 負債・純資産合計 | 773,461,901 | 653,552,522 |
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