有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
- 【提出】
- 2022年10月14日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,412,657 | 16,320,395 |
| 投資信託受益証券 | 631,948,650 | 529,034,880 |
| 親投資信託受益証券 | 653,803 | 551,364 |
| 未収入金 | 4,537,412 | － |
| 流動資産計 | 653,552,522 | 545,906,639 |
| 資産の部合計 | 653,552,522 | 545,906,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,891,800 | 3,754,575 |
| 未払収益分配金 | 4,201,787 | 3,635,661 |
| 未払解約金 | 1,060,595 | 290,288 |
| 未払受託者報酬 | 19,853 | 15,274 |
| 未払委託者報酬 | 1,039,472 | 800,052 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 712,097 | 279,631 |
| 流動負債計 | 11,925,612 | 8,775,485 |
| 負債の部合計 | 11,925,612 | 8,775,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,050,446,974 | 908,915,307 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -408,820,064 | -371,784,153 |
| （分配準備積立金） | 26,691,489 | 19,914,741 |
| 元本等合計 | 641,626,910 | 537,131,154 |
| 純資産の部合計 | 641,626,910 | 537,131,154 |
| 負債・純資産合計 | 653,552,522 | 545,906,639 |
