日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,320,395 | 12,446,537 |
| 投資信託受益証券 | 529,034,880 | 567,804,168 |
| 親投資信託受益証券 | 551,364 | 573,010 |
| 未収入金 | － | 4,313,766 |
| 流動資産計 | 545,906,639 | 585,137,481 |
| 資産の部合計 | 545,906,639 | 585,137,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,754,575 | 2,961,549 |
| 未払収益分配金 | 3,635,661 | 3,548,321 |
| 未払解約金 | 290,288 | 2,626 |
| 未払受託者報酬 | 15,274 | 16,626 |
| 未払委託者報酬 | 800,052 | 870,500 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 279,631 | 557,504 |
| 流動負債計 | 8,775,485 | 7,957,133 |
| 負債の部合計 | 8,775,485 | 7,957,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 908,915,307 | 887,080,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -371,784,153 | -309,900,000 |
| （分配準備積立金） | 19,914,741 | 17,221,305 |
| 元本等合計 | 537,131,154 | 577,180,348 |
| 純資産の部合計 | 537,131,154 | 577,180,348 |
| 負債・純資産合計 | 545,906,639 | 585,137,481 |
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