日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,446,537 | 69,288,089 |
| 投資信託受益証券 | 567,804,168 | 640,041,159 |
| 親投資信託受益証券 | 573,010 | 635,535 |
| 未収入金 | 4,313,766 | 9,557 |
| 流動資産計 | 585,137,481 | 709,974,340 |
| 資産の部合計 | 585,137,481 | 709,974,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,961,549 | 3,878,088 |
| 未払収益分配金 | 3,548,321 | 3,478,104 |
| 未払解約金 | 2,626 | 5,561 |
| 未払受託者報酬 | 16,626 | 20,118 |
| 未払委託者報酬 | 870,500 | 1,053,246 |
| 未払利息 | 7 | 74 |
| その他未払費用 | 557,504 | 292,898 |
| 流動負債計 | 7,957,133 | 8,728,089 |
| 負債の部合計 | 7,957,133 | 8,728,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 887,080,348 | 869,526,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -309,900,000 | -168,279,897 |
| （分配準備積立金） | 17,221,305 | 26,311,227 |
| 元本等合計 | 577,180,348 | 701,246,251 |
| 純資産の部合計 | 577,180,348 | 701,246,251 |
| 負債・純資産合計 | 585,137,481 | 709,974,340 |
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