有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月30日-平成26年1月29日)

(1)【投資状況】
(平成26年2月28日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	インド	57,937,555	2.95
	小計	57,937,555	2.95
社債券	アメリカ	71,064,971	3.61
	フランス	195,937,885	9.97
	イギリス	946,161,965	48.18
	スイス	114,227,178	5.81
	オランダ	284,650,485	14.49
	インド	224,213,359	11.41
	小計	1,836,255,843	93.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	69,429,874	3.53
合計(純資産総額)	─	1,963,623,272	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
* その他の資産として下記の通り為替予約取引を利用しております。
(平成26年2月28日現在)

取引所	種類/名称等		簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
		アメリカ・ドル	222,739,650	221,166,400	11.26
		イギリス・ポンド	515,620,315	522,237,700	26.59
		ユーロ	1,159,743,750	1,152,525,000	58.69

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。