有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)

(1)【投資状況】

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	インド	127,282,395	6.78
社債券	アメリカ	54,059,104	2.88
	オランダ	277,017,500	14.77
	イギリス	853,350,053	45.51
	スイス	249,982,784	13.33
	インド	226,493,570	12.08
	小計	1,660,903,011	88.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	86,702,217	4.62
合計(純資産総額)		1,874,887,623	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,788,905,250	△95.41

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。