有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月30日-平成27年1月29日)

(1)【投資状況】

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	インド	123,370,310	6.93
社債券	アメリカ	132,788,538	7.46
	オランダ	230,392,686	12.94
	イギリス	671,688,009	37.74
	スイス	189,916,650	10.67
	インド	379,398,704	21.31
	小計	1,604,184,587	90.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,128,908	2.92
合計(純資産総額)		1,779,683,805	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,723,572,800	△96.84

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。