剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期特定期間自 平成25年 7月30日至 平成26年 1月27日	第3期特定期間自 平成26年 1月28日至 平成26年 7月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	229,137,219	△26,912,444
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,884,403,441	3,484,888,965
剰余金増加額又は欠損金減少額	450,308,076	331,433,741
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,885,213	181,594,137
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	391,422,863	149,839,604
剰余金減少額又は欠損金増加額	549,101,380	488,535,504
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	549,101,380	358,368,796
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	130,166,708
分配金	5,859,818,092	5,376,696,738
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,484,888,965	△1,636,755,976

2014/10/28 9:46

#2 注記表（連結）

2014/10/28 9:46

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

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