有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月30日-平成26年1月27日)

①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 7月29日)	90,078,175,333	91,124,500,595	1.0331	1.0451
第2特定期間末	(平成26年 1月27日)	78,297,276,853	79,195,025,507	1.0466	1.0586
	平成25年 2月末日	53,447,900,928	―	0.9612	―
	3月末日	67,936,736,025	―	0.9927	―
	4月末日	77,468,684,937	―	1.0329	―
	5月末日	83,897,976,874	―	1.0700	―
	6月末日	81,719,544,055	―	0.9795	―
	7月末日	88,834,990,367	―	1.0108	―
	8月末日	87,419,523,260	―	0.9787	―
	9月末日	86,535,499,463	―	1.0124	―
	10月末日	81,751,328,983	―	1.0074	―
	11月末日	81,790,275,564	―	1.0437	―
	12月末日	80,845,986,501	―	1.0543	―
	平成26年 1月末日	75,593,514,833	―	1.0163	―
	2月末日	74,091,023,831	―	1.0207	―

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 7月29日)	16,655,080,352	16,806,741,758	1.0982	1.1082
第2計算期間末	(平成26年 1月27日)	9,954,916,512	10,038,993,459	1.1840	1.1940
	平成25年 2月末日	11,622,415,711	―	0.9728	―
	3月末日	14,174,648,898	―	1.0167	―
	4月末日	15,846,439,249	―	1.0700	―
	5月末日	17,193,191,437	―	1.1205	―
	6月末日	16,007,701,396	―	1.0383	―
	7月末日	16,279,911,752	―	1.0747	―
	8月末日	15,185,841,290	―	1.0530	―
	9月末日	14,215,789,748	―	1.1022	―
	10月末日	12,375,424,338	―	1.1100	―
	11月末日	11,407,051,801	―	1.1638	―
	12月末日	10,702,884,163	―	1.1892	―
	平成26年 1月末日	9,545,221,049	―	1.1501	―
	2月末日	9,203,651,211	―	1.1699	―

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 7月29日)	26,652,062,026	26,983,784,062	0.9641	0.9761
第2特定期間末	(平成26年 1月27日)	18,920,421,918	19,164,311,423	0.9309	0.9429
	平成25年 2月末日	18,614,517,674	―	0.9748	―
	3月末日	22,585,021,128	―	0.9784	―
	4月末日	24,402,473,004	―	0.9839	―
	5月末日	25,677,258,025	―	0.9861	―
	6月末日	25,340,380,766	―	0.9352	―
	7月末日	26,593,092,589	―	0.9582	―
	8月末日	25,686,860,896	―	0.9297	―
	9月末日	24,462,395,761	―	0.9490	―
	10月末日	22,428,398,522	―	0.9507	―
	11月末日	20,801,689,011	―	0.9458	―
	12月末日	19,627,506,103	―	0.9342	―
	平成26年 1月末日	18,383,671,652	―	0.9163	―
	2月末日	17,354,620,084	―	0.9198	―

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 7月29日)	3,687,793,136	3,723,662,136	1.0281	1.0381
第2計算期間末	(平成26年 1月27日)	2,376,257,247	2,398,617,055	1.0627	1.0727
	平成25年 2月末日	2,918,524,056	―	0.9867	―
	3月末日	3,308,536,640	―	1.0026	―
	4月末日	3,497,268,283	―	1.0206	―
	5月末日	3,615,343,163	―	1.0357	―
	6月末日	3,555,700,793	―	0.9945	―
	7月末日	3,670,004,998	―	1.0220	―
	8月末日	3,469,858,433	―	1.0041	―
	9月末日	3,308,238,857	―	1.0384	―
	10月末日	2,941,735,474	―	1.0536	―
	11月末日	2,677,743,932	―	1.0617	―
	12月末日	2,557,893,320	―	1.0629	―
	平成26年 1月末日	2,367,235,078	―	1.0465	―
	2月末日	2,320,624,342	―	1.0634	―