有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月28日-平成27年7月27日)

①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 7月29日)	90,078,175,333	91,124,500,595	1.0331	1.0451
第2特定期間末	(平成26年 1月27日)	78,297,276,853	79,195,025,507	1.0466	1.0586
第3特定期間末	(平成26年 7月28日)	68,530,481,911	69,428,622,555	0.9767	0.9895
第4特定期間末	(平成27年 1月27日)	101,644,773,954	102,917,566,631	1.0222	1.0350
第5特定期間末	(平成27年 7月27日)	167,649,047,433	169,745,115,168	1.0078	1.0204
	平成26年 8月末日	73,253,905,369	―	0.9840	―
	9月末日	83,789,643,912	―	1.0034	―
	10月末日	86,322,710,694	―	0.9624	―
	11月末日	98,754,106,249	―	1.0580	―
	12月末日	101,996,394,895	―	1.0540	―
	平成27年 1月末日	103,500,805,466	―	1.0202	―
	2月末日	111,534,376,306	―	1.0393	―
	3月末日	120,587,969,330	―	1.0220	―
	4月末日	129,939,482,155	―	1.0316	―
	5月末日	140,325,667,178	―	1.0525	―
	6月末日	160,382,890,783	―	1.0329	―
	7月末日	171,724,555,391	―	0.9971	―
	8月末日	173,113,754,408	―	0.9230	―

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 7月29日)	16,655,080,352	16,806,741,758	1.0982	1.1082
第2計算期間末	(平成26年 1月27日)	9,954,916,512	10,038,993,459	1.1840	1.1940
第3計算期間末	(平成26年 7月28日)	6,832,182,445	6,902,097,502	1.1824	1.1945
第4計算期間末	(平成27年 1月27日)	9,269,744,814	9,354,269,495	1.3270	1.3391
第5計算期間末	(平成27年 7月27日)	14,109,920,349	14,247,137,366	1.3985	1.4121
	平成26年 8月末日	7,142,722,352	―	1.2082	―
	9月末日	7,898,944,612	―	1.2478	―
	10月末日	8,085,861,829	―	1.2136	―
	11月末日	8,977,288,189	―	1.3512	―
	12月末日	9,277,798,269	―	1.3633	―
	平成27年 1月末日	9,514,383,656	―	1.3248	―
	2月末日	10,143,105,238	―	1.3669	―
	3月末日	10,959,826,178	―	1.3609	―
	4月末日	11,714,992,483	―	1.3914	―
	5月末日	12,510,753,706	―	1.4376	―
	6月末日	13,653,644,402	―	1.4288	―
	7月末日	14,263,713,134	―	1.3842	―
	8月末日	14,448,662,394	―	1.2968	―

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 7月29日)	26,652,062,026	26,983,784,062	0.9641	0.9761
第2特定期間末	(平成26年 1月27日)	18,920,421,918	19,164,311,423	0.9309	0.9429
第3特定期間末	(平成26年 7月28日)	11,870,727,864	12,022,601,674	0.8832	0.8945
第4特定期間末	(平成27年 1月27日)	10,212,739,171	10,358,218,132	0.7933	0.8046
第5特定期間末	(平成27年 7月27日)	7,976,767,511	8,080,180,877	0.7405	0.7501
	平成26年 8月末日	11,463,821,677	―	0.8721	―
	9月末日	11,185,170,702	―	0.8452	―
	10月末日	10,891,370,466	―	0.8182	―
	11月末日	10,898,961,374	―	0.8276	―
	12月末日	10,642,303,759	―	0.8022	―
	平成27年 1月末日	9,957,440,187	―	0.7922	―
	2月末日	9,746,441,921	―	0.7996	―
	3月末日	9,201,825,548	―	0.7836	―
	4月末日	9,148,629,278	―	0.7927	―
	5月末日	8,844,127,203	―	0.7764	―
	6月末日	8,530,178,485	―	0.7600	―
	7月末日	7,946,123,007	―	0.7337	―
	8月末日	7,472,387,222	―	0.6964	―

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 7月29日)	3,687,793,136	3,723,662,136	1.0281	1.0381
第2計算期間末	(平成26年 1月27日)	2,376,257,247	2,398,617,055	1.0627	1.0727
第3計算期間末	(平成26年 7月28日)	1,653,051,274	1,669,462,814	1.0778	1.0885
第4計算期間末	(平成27年 1月27日)	1,595,030,819	1,611,399,058	1.0427	1.0534
第5計算期間末	(平成27年 7月27日)	1,595,311,526	1,611,403,310	1.0410	1.0515
	平成26年 8月末日	1,643,376,205	―	1.0785	―
	9月末日	1,614,611,823	―	1.0595	―
	10月末日	1,577,664,505	―	1.0401	―
	11月末日	1,622,845,584	―	1.0670	―
	12月末日	1,659,510,564	―	1.0496	―
	平成27年 1月末日	1,579,107,360	―	1.0417	―
	2月末日	1,600,500,409	―	1.0647	―
	3月末日	1,585,416,403	―	1.0566	―
	4月末日	1,596,283,073	―	1.0825	―
	5月末日	1,580,752,643	―	1.0736	―
	6月末日	1,602,142,410	―	1.0649	―
	7月末日	1,592,529,733	―	1.0320	―
	8月末日	1,514,788,366	―	0.9923	―