有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)

①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 7月29日)	90,078,175,333	91,124,500,595	1.0331	1.0451
第2特定期間末	(平成26年 1月27日)	78,297,276,853	79,195,025,507	1.0466	1.0586
第3特定期間末	(平成26年 7月28日)	68,530,481,911	69,428,622,555	0.9767	0.9895
	平成25年 8月末日	87,419,523,260	―	0.9787	―
	9月末日	86,535,499,463	―	1.0124	―
	10月末日	81,751,328,983	―	1.0074	―
	11月末日	81,790,275,564	―	1.0437	―
	12月末日	80,845,986,501	―	1.0543	―
	平成26年 1月末日	75,593,514,833	―	1.0163	―
	2月末日	74,091,023,831	―	1.0207	―
	3月末日	70,426,210,336	―	0.9983	―
	4月末日	69,016,249,187	―	0.9927	―
	5月末日	67,747,135,561	―	0.9853	―
	6月末日	66,758,295,716	―	0.9803	―
	7月末日	69,584,835,339	―	0.9797	―
	8月末日	73,253,905,369	―	0.9840	―

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 7月29日)	16,655,080,352	16,806,741,758	1.0982	1.1082
第2計算期間末	(平成26年 1月27日)	9,954,916,512	10,038,993,459	1.1840	1.1940
第3計算期間末	(平成26年 7月28日)	6,832,182,445	6,902,097,502	1.1824	1.1945
	平成25年 8月末日	15,185,841,290	―	1.0530	―
	9月末日	14,215,789,748	―	1.1022	―
	10月末日	12,375,424,338	―	1.1100	―
	11月末日	11,407,051,801	―	1.1638	―
	12月末日	10,702,884,163	―	1.1892	―
	平成26年 1月末日	9,545,221,049	―	1.1501	―
	2月末日	9,203,651,211	―	1.1699	―
	3月末日	8,318,427,512	―	1.1584	―
	4月末日	7,975,587,602	―	1.1674	―
	5月末日	7,381,706,438	―	1.1739	―
	6月末日	6,851,407,603	―	1.1834	―
	7月末日	6,921,091,772	―	1.1865	―
	8月末日	7,142,722,352	―	1.2082	―

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 7月29日)	26,652,062,026	26,983,784,062	0.9641	0.9761
第2特定期間末	(平成26年 1月27日)	18,920,421,918	19,164,311,423	0.9309	0.9429
第3特定期間末	(平成26年 7月28日)	11,870,727,864	12,022,601,674	0.8832	0.8945
	平成25年 8月末日	25,686,860,896	―	0.9297	―
	9月末日	24,462,395,761	―	0.9490	―
	10月末日	22,428,398,522	―	0.9507	―
	11月末日	20,801,689,011	―	0.9458	―
	12月末日	19,627,506,103	―	0.9342	―
	平成26年 1月末日	18,383,671,652	―	0.9163	―
	2月末日	17,354,620,084	―	0.9198	―
	3月末日	15,988,412,873	―	0.9006	―
	4月末日	14,278,432,283	―	0.8916	―
	5月末日	13,258,869,786	―	0.8919	―
	6月末日	12,092,447,950	―	0.8889	―
	7月末日	11,848,325,374	―	0.8828	―
	8月末日	11,463,821,677	―	0.8721	―

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 7月29日)	3,687,793,136	3,723,662,136	1.0281	1.0381
第2計算期間末	(平成26年 1月27日)	2,376,257,247	2,398,617,055	1.0627	1.0727
第3計算期間末	(平成26年 7月28日)	1,653,051,274	1,669,462,814	1.0778	1.0885
	平成25年 8月末日	3,469,858,433	―	1.0041	―
	9月末日	3,308,238,857	―	1.0384	―
	10月末日	2,941,735,474	―	1.0536	―
	11月末日	2,677,743,932	―	1.0617	―
	12月末日	2,557,893,320	―	1.0629	―
	平成26年 1月末日	2,367,235,078	―	1.0465	―
	2月末日	2,320,624,342	―	1.0634	―
	3月末日	2,047,686,793	―	1.0541	―
	4月末日	1,879,723,102	―	1.0571	―
	5月末日	1,792,141,879	―	1.0710	―
	6月末日	1,724,753,564	―	1.0812	―
	7月末日	1,658,792,525	―	1.0776	―
	8月末日	1,643,376,205	―	1.0785	―