流動資産

有報情報

#1 注記表（連結）

(注1)本投資法人の営業収益は、すべて外部顧客に対するものです。
(注2)セグメント利益の調整額△422,832千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用422,832千円です。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない資産運用報酬、資産保管・一般事務委託報酬、役員報酬等です。セグメント資産の調整額12,925,647千円は、流動資産11,763,053千円、投資その他の資産1,106,936千円及び繰延資産55,657千円です。
第4期(自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日)

2015/02/26 15:00