キャッシュ・フローの状況
2024年8月29日 15:04
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -144億3401万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億6804万、営業活動によるキャッシュ・フロー 209億786万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 11月期 個別 | 通期 | 8,229 | -44,638 | 38,964 | -36,410 | -7 | 17,355 |
| 2015年 5月期 個別 | 通期 | 11,043 | 95 | -7,112 | 11,138 | 0 | 21,381 |
| 2015年 11月期 個別 | 通期 | 8,809 | -427 | -6,784 | 8,382 | -1 | 22,979 |
| 2016年 5月期 個別 | 通期 | 6,963 | -41,894 | 32,648 | -34,931 | -5 | 20,696 |
| 2016年 11月期 個別 | 通期 | 13,741 | -965 | -7,379 | 12,776 | - | 26,093 |
| 2017年 5月期 個別 | 通期 | 19,137 | -30,595 | 19,499 | -11,458 | -1 | 34,135 |
| 2017年 11月期 個別 | 通期 | 18,754 | -56,277 | 28,599 | -37,523 | 0 | 25,211 |
| 2018年 5月期 個別 | 通期 | 12,437 | -43,820 | 30,225 | -31,384 | -5 | 24,052 |
| 2018年 11月期 個別 | 通期 | 15,689 | -5,729 | -4,896 | 9,961 | 0 | 29,116 |
| 2019年 5月期 個別 | 通期 | 11,971 | -13,190 | -3,181 | -1,219 | - | 24,717 |
| 2019年 11月期 個別 | 通期 | 13,297 | -63,142 | 49,640 | -49,845 | -8 | 24,512 |
| 2020年 5月期 個別 | 通期 | 15,430 | -58,930 | 45,111 | -43,500 | -6 | 26,123 |
| 2020年 11月期 個別 | 通期 | 24,208 | -425 | -15,254 | 23,782 | -24 | 34,651 |
| 2021年 5月期 個別 | 通期 | 10,388 | -61,833 | 49,607 | -51,445 | -4 | 32,813 |
| 2021年 11月期 個別 | 通期 | 23,831 | -1,215 | -14,513 | 22,616 | -6 | 40,916 |
| 2022年 5月期 個別 | 通期 | 10,799 | -63,148 | 39,441 | -52,349 | -4 | 28,008 |
| 2022年 11月期 個別 | 通期 | 25,003 | -700 | -13,130 | 24,303 | -37 | 39,180 |
| 2023年 5月期 個別 | 通期 | 12,986 | -43,250 | 22,237 | -30,264 | -8 | 31,153 |
| 2023年 11月期 個別 | 通期 | 23,403 | -51,248 | 29,993 | -27,845 | -5 | 33,301 |
| 2024年 5月期 個別 | 通期 | 20,908 | -1,368 | -14,434 | 19,540 | -30 | 38,407 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2014年11月（個）
- 82億2852万
- 2015年5月（個） +34.2%
- 110億4260万
- 2015年11月（個） -20.23%
- 88億894万
- 2016年5月（個） -20.95%
- 69億6321万
- 2016年11月（個） +97.33%
- 137億4074万
- 2017年5月（個） +39.27%
- 191億3677万
- 2017年11月（個） -2%
- 187億5432万
- 2018年5月（個） -33.69%
- 124億3671万
- 2018年11月（個） +26.15%
- 156億8912万
- 2019年5月（個） -23.7%
- 119億7113万
- 2019年11月（個） +11.07%
- 132億9672万
- 2020年5月（個） +16.04%
- 154億2991万
- 2020年11月（個） +56.89%
- 242億756万
- 2021年5月（個） -57.09%
- 103億8843万
- 2021年11月（個） +129.4%
- 238億3105万
- 2022年5月（個） -54.69%
- 107億9875万
- 2022年11月（個） +131.53%
- 250億253万
- 2023年5月（個） -48.06%
- 129億8572万
- 2023年11月（個） +80.22%
- 234億306万
- 2024年5月（個） -10.66%
- 209億786万
投資活動によるCF#2
- 2014年11月（個）資金投入
- -446億3816万
- 2015年5月（個）資金回収
- 9509万
- 2015年11月（個）資金投入
- -4億2729万
- 2016年5月（個）投入+999.99%
- -418億9396万
- 2016年11月（個）投入-97.7%
- -9億6498万
- 2017年5月（個）投入+999.99%
- -305億9458万
- 2017年11月（個）投入+83.95%
- -562億7742万
- 2018年5月（個）投入-22.13%
- -438億2044万
- 2018年11月（個）投入-86.93%
- -57億2850万
- 2019年5月（個）投入+130.25%
- -131億8997万
- 2019年11月（個）投入+378.71%
- -631億4205万
- 2020年5月（個）投入-6.67%
- -589億2995万
- 2020年11月（個）投入-99.28%
- -4億2534万
- 2021年5月（個）投入+999.99%
- -618億3339万
- 2021年11月（個）投入-98.04%
- -12億1501万
- 2022年5月（個）投入+999.99%
- -631億4797万
- 2022年11月（個）投入-98.89%
- -7億2万
- 2023年5月（個）投入+999.99%
- -432億4999万
- 2023年11月（個）投入+18.49%
- -512億4773万
- 2024年5月（個）投入-97.33%
- -13億6804万
財務活動によるCF#3
- 2014年11月（個）資金調達
- 389億6371万
- 2015年5月（個）返済還元
- -71億1162万
- 2015年11月（個）返済還元
- -67億8379万
- 2016年5月（個）資金調達
- 326億4809万
- 2016年11月（個）返済還元
- -73億7937万
- 2017年5月（個）資金調達
- 194億9946万
- 2017年11月（個）資金調達
- 285億9916万
- 2018年5月（個）資金調達
- 302億2509万
- 2018年11月（個）返済還元
- -48億9609万
- 2019年5月（個）返済還元
- -31億8101万
- 2019年11月（個）資金調達
- 496億4025万
- 2020年5月（個）資金調達
- 451億1139万
- 2020年11月（個）返済還元
- -152億5374万
- 2021年5月（個）資金調達
- 496億662万
- 2021年11月（個）返済還元
- -145億1298万
- 2022年5月（個）資金調達
- 394億4127万
- 2022年11月（個）返済還元
- -131億3047万
- 2023年5月（個）資金調達
- 222億3656万
- 2023年11月（個）資金調達
- 299億9328万
- 2024年5月（個）返済還元
- -144億3401万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年11月（個）
- -364億964万
- 2015年5月（個） プラ転
- 111億3769万
- 2015年11月（個） -24.75%
- 83億8165万
- 2016年5月（個） マイ転
- -349億3074万
- 2016年11月（個） プラ転
- 127億7576万
- 2017年5月（個） マイ転
- -114億5780万
- 2017年11月（個） -227.49%
- -375億2310万
- 2018年5月（個）
- -313億8373万
- 2018年11月（個） プラ転
- 99億6062万
- 2019年5月（個） マイ転
- -12億1883万
- 2019年11月（個） 大幅減
- -498億4532万
- 2020年5月（個）
- -435億4万
- 2020年11月（個） プラ転
- 237億8222万
- 2021年5月（個） マイ転
- -514億4495万
- 2021年11月（個） プラ転
- 226億1603万
- 2022年5月（個） マイ転
- -523億4921万
- 2022年11月（個） プラ転
- 243億251万
- 2023年5月（個） マイ転
- -302億6427万
- 2023年11月（個）
- -278億4467万
- 2024年5月（個） プラ転
- 195億3981万
設備投資#5*
- 2014年11月（個）
- -745万
- 2015年5月（個）減少-96.12%
- -28万
- 2015年11月（個）増加+162.63%
- -75万
- 2016年5月（個）増加+587.75%
- -522万
- 2016年11月
- -
- 2017年5月（個）減少-90.42%
- -50万
- 2017年11月（個）減少-52%
- -24万
- 2018年5月（個）増加+999.99%
- -511万
- 2018年11月（個）減少-98.28%
- -88,000
- 2019年5月
- -
- 2019年11月（個）増加+999.99%
- -825万
- 2020年5月（個）減少-26.95%
- -602万
- 2020年11月（個）増加+296.17%
- -2388万
- 2021年5月（個）減少-85.34%
- -350万
- 2021年11月（個）増加+81.09%
- -634万
- 2022年5月（個）減少-43.45%
- -358万
- 2022年11月（個）増加+931.8%
- -3699万
- 2023年5月（個）減少-77.81%
- -820万
- 2023年11月（個）減少-38.01%
- -508万
- 2024年5月（個）増加+485.83%
- -2981万
現金等#6
- 2014年11月（個）
- 173億5521万
- 2015年5月（個） +23.2%
- 213億8128万
- 2015年11月（個） +7.47%
- 229億7914万
- 2016年5月（個） -9.93%
- 206億9649万
- 2016年11月（個） +26.07%
- 260億9288万
- 2017年5月（個） +30.82%
- 341億3454万
- 2017年11月（個） -26.14%
- 252億1060万
- 2018年5月（個） -4.6%
- 240億5196万
- 2018年11月（個） +21.06%
- 291億1649万
- 2019年5月（個） -15.11%
- 247億1663万
- 2019年11月（個） -0.83%
- 245億1156万
- 2020年5月（個） +6.57%
- 261億2292万
- 2020年11月（個） +32.65%
- 346億5140万
- 2021年5月（個） -5.31%
- 328億1306万
- 2021年11月（個） +24.69%
- 409億1611万
- 2022年5月（個） -31.55%
- 280億818万
- 2022年11月（個） +39.89%
- 391億8022万
- 2023年5月（個） -20.49%
- 311億5251万
- 2023年11月（個） +6.9%
- 333億112万
- 2024年5月（個） +15.33%
- 384億693万
営業CFマージン
- 2014年11月（個）
- 61.24%
- 2015年5月（個）
- 77.53%
- 2015年11月（個）
- 61.46%
- 2016年5月（個）
- 46.84%
- 2016年11月（個）
- 87.86%
- 2017年5月（個）
- 90.04%
- 2017年11月（個）
- 97.24%
- 2018年5月（個）
- 67.46%
- 2018年11月（個）
- 79.53%
- 2019年5月（個）
- 60.55%
- 2019年11月（個）
- 61.33%
- 2020年5月（個）
- 68.11%
- 2020年11月（個）
- 102.53%
- 2021年5月（個）
- 42.31%
- 2021年11月（個）
- 93.78%
- 2022年5月（個）
- 40.2%
- 2022年11月（個）
- 90.84%
- 2023年5月（個）
- 45.16%
- 2023年11月（個）
- 76.48%
- 2024年5月（個）
- 68.83%