キャッシュ・フローの状況

2024年8月29日 15:04
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -144億3401万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億6804万、営業活動によるキャッシュ・フロー 209億786万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
11月期
個別
通期8,229-44,63838,964-36,410-717,355
2015年
5月期
個別
通期11,04395-7,11211,138021,381
2015年
11月期
個別
通期8,809-427-6,7848,382-122,979
2016年
5月期
個別
通期6,963-41,89432,648-34,931-520,696
2016年
11月期
個別
通期13,741-965-7,37912,776-26,093
2017年
5月期
個別
通期19,137-30,59519,499-11,458-134,135
2017年
11月期
個別
通期18,754-56,27728,599-37,523025,211
2018年
5月期
個別
通期12,437-43,82030,225-31,384-524,052
2018年
11月期
個別
通期15,689-5,729-4,8969,961029,116
2019年
5月期
個別
通期11,971-13,190-3,181-1,219-24,717
2019年
11月期
個別
通期13,297-63,14249,640-49,845-824,512
2020年
5月期
個別
通期15,430-58,93045,111-43,500-626,123
2020年
11月期
個別
通期24,208-425-15,25423,782-2434,651
2021年
5月期
個別
通期10,388-61,83349,607-51,445-432,813
2021年
11月期
個別
通期23,831-1,215-14,51322,616-640,916
2022年
5月期
個別
通期10,799-63,14839,441-52,349-428,008
2022年
11月期
個別
通期25,003-700-13,13024,303-3739,180
2023年
5月期
個別
通期12,986-43,25022,237-30,264-831,153
2023年
11月期
個別
通期23,403-51,24829,993-27,845-533,301
2024年
5月期
個別
通期20,908-1,368-14,43419,540-3038,407
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/05(個)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2014年11月(個)
82億2852万
2015年5月(個) +34.2%
110億4260万
2015年11月(個) -20.23%
88億894万
2016年5月(個) -20.95%
69億6321万
2016年11月(個) +97.33%
137億4074万
2017年5月(個) +39.27%
191億3677万
2017年11月(個) -2%
187億5432万
2018年5月(個) -33.69%
124億3671万
2018年11月(個) +26.15%
156億8912万
2019年5月(個) -23.7%
119億7113万
2019年11月(個) +11.07%
132億9672万
2020年5月(個) +16.04%
154億2991万
2020年11月(個) +56.89%
242億756万
2021年5月(個) -57.09%
103億8843万
2021年11月(個) +129.4%
238億3105万
2022年5月(個) -54.69%
107億9875万
2022年11月(個) +131.53%
250億253万
2023年5月(個) -48.06%
129億8572万
2023年11月(個) +80.22%
234億306万
2024年5月(個) -10.66%
209億786万

投資活動によるCF#2

2014年11月(個)資金投入
-446億3816万
2015年5月(個)資金回収
9509万
2015年11月(個)資金投入
-4億2729万
2016年5月(個)投入+999.99%
-418億9396万
2016年11月(個)投入-97.7%
-9億6498万
2017年5月(個)投入+999.99%
-305億9458万
2017年11月(個)投入+83.95%
-562億7742万
2018年5月(個)投入-22.13%
-438億2044万
2018年11月(個)投入-86.93%
-57億2850万
2019年5月(個)投入+130.25%
-131億8997万
2019年11月(個)投入+378.71%
-631億4205万
2020年5月(個)投入-6.67%
-589億2995万
2020年11月(個)投入-99.28%
-4億2534万
2021年5月(個)投入+999.99%
-618億3339万
2021年11月(個)投入-98.04%
-12億1501万
2022年5月(個)投入+999.99%
-631億4797万
2022年11月(個)投入-98.89%
-7億2万
2023年5月(個)投入+999.99%
-432億4999万
2023年11月(個)投入+18.49%
-512億4773万
2024年5月(個)投入-97.33%
-13億6804万

財務活動によるCF#3

2014年11月(個)資金調達
389億6371万
2015年5月(個)返済還元
-71億1162万
2015年11月(個)返済還元
-67億8379万
2016年5月(個)資金調達
326億4809万
2016年11月(個)返済還元
-73億7937万
2017年5月(個)資金調達
194億9946万
2017年11月(個)資金調達
285億9916万
2018年5月(個)資金調達
302億2509万
2018年11月(個)返済還元
-48億9609万
2019年5月(個)返済還元
-31億8101万
2019年11月(個)資金調達
496億4025万
2020年5月(個)資金調達
451億1139万
2020年11月(個)返済還元
-152億5374万
2021年5月(個)資金調達
496億662万
2021年11月(個)返済還元
-145億1298万
2022年5月(個)資金調達
394億4127万
2022年11月(個)返済還元
-131億3047万
2023年5月(個)資金調達
222億3656万
2023年11月(個)資金調達
299億9328万
2024年5月(個)返済還元
-144億3401万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年11月(個)
-364億964万
2015年5月(個) プラ転
111億3769万
2015年11月(個) -24.75%
83億8165万
2016年5月(個) マイ転
-349億3074万
2016年11月(個) プラ転
127億7576万
2017年5月(個) マイ転
-114億5780万
2017年11月(個) -227.49%
-375億2310万
2018年5月(個)
-313億8373万
2018年11月(個) プラ転
99億6062万
2019年5月(個) マイ転
-12億1883万
2019年11月(個) 大幅減
-498億4532万
2020年5月(個)
-435億4万
2020年11月(個) プラ転
237億8222万
2021年5月(個) マイ転
-514億4495万
2021年11月(個) プラ転
226億1603万
2022年5月(個) マイ転
-523億4921万
2022年11月(個) プラ転
243億251万
2023年5月(個) マイ転
-302億6427万
2023年11月(個)
-278億4467万
2024年5月(個) プラ転
195億3981万

設備投資#5*

2014年11月(個)
-745万
2015年5月(個)減少-96.12%
-28万
2015年11月(個)増加+162.63%
-75万
2016年5月(個)増加+587.75%
-522万
2016年11月
-
2017年5月(個)減少-90.42%
-50万
2017年11月(個)減少-52%
-24万
2018年5月(個)増加+999.99%
-511万
2018年11月(個)減少-98.28%
-88,000
2019年5月
-
2019年11月(個)増加+999.99%
-825万
2020年5月(個)減少-26.95%
-602万
2020年11月(個)増加+296.17%
-2388万
2021年5月(個)減少-85.34%
-350万
2021年11月(個)増加+81.09%
-634万
2022年5月(個)減少-43.45%
-358万
2022年11月(個)増加+931.8%
-3699万
2023年5月(個)減少-77.81%
-820万
2023年11月(個)減少-38.01%
-508万
2024年5月(個)増加+485.83%
-2981万

現金等#6

2014年11月(個)
173億5521万
2015年5月(個) +23.2%
213億8128万
2015年11月(個) +7.47%
229億7914万
2016年5月(個) -9.93%
206億9649万
2016年11月(個) +26.07%
260億9288万
2017年5月(個) +30.82%
341億3454万
2017年11月(個) -26.14%
252億1060万
2018年5月(個) -4.6%
240億5196万
2018年11月(個) +21.06%
291億1649万
2019年5月(個) -15.11%
247億1663万
2019年11月(個) -0.83%
245億1156万
2020年5月(個) +6.57%
261億2292万
2020年11月(個) +32.65%
346億5140万
2021年5月(個) -5.31%
328億1306万
2021年11月(個) +24.69%
409億1611万
2022年5月(個) -31.55%
280億818万
2022年11月(個) +39.89%
391億8022万
2023年5月(個) -20.49%
311億5251万
2023年11月(個) +6.9%
333億112万
2024年5月(個) +15.33%
384億693万

営業CFマージン

2014年11月(個)
61.24%
2015年5月(個)
77.53%
2015年11月(個)
61.46%
2016年5月(個)
46.84%
2016年11月(個)
87.86%
2017年5月(個)
90.04%
2017年11月(個)
97.24%
2018年5月(個)
67.46%
2018年11月(個)
79.53%
2019年5月(個)
60.55%
2019年11月(個)
61.33%
2020年5月(個)
68.11%
2020年11月(個)
102.53%
2021年5月(個)
42.31%
2021年11月(個)
93.78%
2022年5月(個)
40.2%
2022年11月(個)
90.84%
2023年5月(個)
45.16%
2023年11月(個)
76.48%
2024年5月(個)
68.83%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/11、2015/05、2015/11、2016/05、2017/05、2017/11、2018/05、2018/11、2019/11、2020/05、2020/11、2021/05、2021/11、2022/05、2022/11、2023/05、2023/11、2024/05)
#6 : 現金及び現金同等物の残高