有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,601,983 | 8,076,639 |
| 減価償却費 | 3,765,984 | 4,088,323 |
| 創立費償却 | 6,787 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 4,732 | 4,939 |
| 投資口交付費 | 25,041 | 24,691 |
| 受取利息 | -140 | -110 |
| 支払利息 | 425,609 | 443,317 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -389,906 | -358,293 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -368,658 | 220,925 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 25,633 | -45,479 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 160,006 | 20,643 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 393,123 | -345,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,504 | -4,641 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 295,585 | 117,905 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 257,009 | 649,295 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,991,936 | － |
| その他 | -1,726 | -11,826 |
| 小計 | 19,167,497 | 12,880,334 |
| 利息の受取額 | 140 | 110 |
| 利息の支払額 | -412,450 | -443,099 |
| 法人税等の支払額 | -864 | -633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,754,322 | 12,436,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240 | -5,111 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -57,096,532 | -44,698,754 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -9,049 | -25 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,466,536 | 1,220,649 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -638,142 | -337,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,277,428 | -43,820,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 39,500,000 | 44,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,500,000 | -32,200,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 6,956,052 | － |
| 投資口の発行による収入 | 33,165,090 | 28,026,100 |
| 利益分配金の支払額 | -8,821,771 | -9,600,941 |
| 利益超過分配金の支払額 | -203 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,599,167 | 30,225,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,923,938 | -1,158,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,210,609 | 24,051,966 |