有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2022/12/01-2023/05/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,037,262 | 11,184,394 |
| 減価償却費 | 6,567,154 | 6,918,096 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,144 | 12,298 |
| 投資口交付費 | － | 36,000 |
| 受取利息 | -136 | -158 |
| 支払利息 | 746,713 | 807,848 |
| 受取保険金 | -109,179 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 7,744 | -82,095 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,881,481 | -2,302,296 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 348,794 | -303,288 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 175,847 | -117,437 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 955,257 | -662,163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,209 | 19,049 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30,160 | 82,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,026,737 | -2,026,737 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,778 | 294,163 |
| その他 | -24,481 | -69,431 |
| 小計 | 25,633,749 | 13,791,142 |
| 利息の受取額 | 136 | 158 |
| 利息の支払額 | -739,720 | -804,746 |
| 保険金の受取額 | 109,179 | － |
| 法人税等の支払額 | -807 | -830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,002,536 | 12,985,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,990 | -8,209 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -803,330 | -44,671,984 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -3,395 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 8,229 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 376,943 | 2,022,473 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -244,871 | -588,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700,020 | -43,249,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,300,000 | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 33,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -27,600,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,268,670 | 2,983,274 |
| 投資口の発行による収入 | － | 24,410,434 |
| 利益分配金の支払額 | -11,328,949 | -11,036,891 |
| 利益超過分配金の支払額 | -1,770,192 | -2,120,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,130,471 | 22,236,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,172,044 | -8,027,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,180,225 | 31,152,514 |