有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2023/06/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2024年2月27日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2023/06/01-2023/11/30)
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- (訂正・数値データ訂正)「2023年11月期決算短信(REIT)」の一部訂正に関するお知らせ
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,184,394 | 12,278,994 |
| 減価償却費 | 6,918,096 | 7,196,793 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,298 | 12,827 |
| 投資口交付費 | 36,000 | 41,907 |
| 受取利息 | -158 | -122 |
| 支払利息 | 807,848 | 927,823 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -82,095 | -54,732 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,302,296 | 2,086,676 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -303,288 | 293,321 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -117,437 | 51,055 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -662,163 | 1,011,149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,049 | 7,058 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 82,900 | 218,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,026,737 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 294,163 | 255,845 |
| その他 | -69,431 | 6,202 |
| 小計 | 13,791,142 | 24,332,991 |
| 利息の受取額 | 158 | 122 |
| 利息の支払額 | -804,746 | -928,737 |
| 法人税等の支払額 | -830 | -1,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,985,723 | 23,403,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,209 | -5,089 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -44,671,984 | -52,533,045 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -3,395 | -2,222 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,022,473 | 1,713,949 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -588,884 | -421,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,249,999 | -51,247,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 7,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 33,600,000 | 14,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,600,000 | － |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,983,274 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -1,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | 24,410,434 | 25,074,766 |
| 利益分配金の支払額 | -11,036,891 | -11,181,420 |
| 利益超過分配金の支払額 | -2,120,252 | -2,400,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,236,565 | 29,993,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,027,710 | 2,148,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,152,514 | 33,301,128 |