有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
- 【提出】
- 2016年2月25日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
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- 平成27年11月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年5月31日 | 2015年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 18,144,925 | 19,648,024 |
信託現金及び信託預金 | 3,236,363 | 3,331,121 |
営業未収入金 | 261,299 | 371,612 |
前払費用 | 294,560 | 242,193 |
繰延税金資産 | 25 | 24 |
その他 | 118 | 30 |
流動資産計 | 21,937,294 | 23,593,006 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
信託その他 | 35 | 35 |
減価償却累計額 | -17 | -22 |
信託その他(純額) | 17 | 13 |
無形固定資産 | | |
信託その他 | 2,646 | 3,636 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 844,114 | 734,904 |
敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
その他 | 400 | 400 |
投資その他の資産合計 | 854,514 | 745,304 |
固定資産計 | 398,298,057 | 395,755,910 |
繰延資産 | | |
創立費 | 39,367 | 31,222 |
投資法人債発行費 | 25,654 | 23,744 |
繰延資産計 | 65,021 | 54,966 |
資産の部合計 | 420,300,373 | 419,403,883 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 828,208 | 1,215,677 |
1年内返済予定の長期借入金 | 23,300,000 | 23,300,000 |
未払金 | 195,853 | 260,081 |
未払費用 | 1,352,190 | 1,357,709 |
未払消費税等 | 860,904 | 269,146 |
未払法人税等 | 834 | 715 |
前受金 | 2,392,939 | 2,416,256 |
その他 | 123,983 | 83,648 |
流動負債計 | 29,054,915 | 28,903,236 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
長期借入金 | 133,900,000 | 133,900,000 |
預り敷金及び保証金 | 247,773 | 247,773 |
信託預り敷金及び保証金 | 10,393,308 | 10,445,198 |
その他 | - | 732 |
固定負債計 | 149,541,081 | 149,593,703 |
負債の部合計 | 178,595,997 | 178,496,940 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額 | | |
出資総額(総額) | 238,527,550 | 238,527,550 |
出資総額控除額 | -2,611,916 | -3,608,828 |
出資総額 | 235,915,634 | 234,918,722 |
純資産の部合計 | 241,704,376 | 240,906,942 |
負債・純資産合計 | 420,300,373 | 419,403,883 |