有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
- 【提出】
- 2021年8月30日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
- 【短信】
- 2021年5月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 29,106,808 | 27,105,730 |
信託現金及び信託預金 | 5,544,592 | 5,707,332 |
営業未収入金 | 1,373,638 | 1,216,548 |
前払費用 | 412,066 | 818,439 |
未収消費税等 | - | 3,831,448 |
その他 | 199,250 | - |
流動資産計 | 36,636,356 | 38,679,500 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
信託その他 | 35 | 35 |
減価償却累計額 | -35 | -35 |
信託その他(純額) | 0 | 0 |
無形固定資産 | | |
信託その他 | 204,572 | 231,867 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 1,315,410 | 1,461,997 |
繰延税金資産 | - | 17 |
敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
その他 | 400 | 400 |
投資その他の資産合計 | 1,325,810 | 1,472,415 |
固定資産計 | 656,255,868 | 714,129,399 |
繰延資産 | | |
投資法人債発行費 | 127,381 | 189,135 |
繰延資産計 | 127,381 | 189,135 |
資産の部合計 | 693,019,606 | 752,998,035 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 2,176,682 | 1,444,476 |
1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 21,300,000 | 30,000,000 |
未払金 | 424,879 | 380,776 |
未払費用 | 2,371,161 | 2,454,102 |
未払消費税等 | 1,766,247 | - |
未払法人税等 | 605 | 946 |
前受金 | 4,102,911 | 4,430,907 |
その他 | 410,982 | 903,655 |
流動負債計 | 34,553,470 | 41,614,866 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 24,000,000 | 36,000,000 |
長期借入金 | 212,900,000 | 216,500,000 |
預り敷金及び保証金 | 247,773 | 247,773 |
信託預り敷金及び保証金 | 16,968,824 | 18,276,843 |
その他 | 5,042 | 2,863 |
固定負債計 | 254,121,640 | 271,027,480 |
負債の部合計 | 288,675,111 | 312,642,346 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額 | | |
出資総額(総額) | 407,485,839 | 444,869,507 |
一時差異等調整引当額 | -3,750,557 | - |
その他の出資総額控除額 | -13,329,197 | -15,126,802 |
出資総額 | 390,406,084 | 429,742,705 |
純資産の部合計 | 404,344,494 | 440,355,689 |
負債・純資産合計 | 693,019,606 | 752,998,035 |