有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成25年10月11日 至 平成26年 4月10日 | 第4特定期間 自 平成26年 4月11日 至 平成26年10月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 130,954,142 | 126,201,963 | |
| 有価証券売買等損益 | △42,450,555 | △52,318,698 | |
| 為替差損益 | △13,339,511 | △5,710,596 | |
| その他収益 | 1,103,928 | 1,423,116 | |
| 営業収益合計 | 76,268,004 | 69,595,785 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,238,921 | 1,241,666 | |
| 委託者報酬 | 22,300,552 | 22,349,892 | |
| その他費用 | 244,042 | 227,371 | |
| 営業費用合計 | 23,783,515 | 23,818,929 | |
| 営業利益 | 52,484,489 | 45,776,856 | |
| 経常利益 | 52,484,489 | 45,776,856 | |
| 当期純利益 | 52,484,489 | 45,776,856 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 96,443,542 | 100,008,663 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,007,131 | 3,602,689 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,007,131 | 3,602,689 | |
| 分配金 | 45,912,237 | 44,093,256 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,008,663 | 98,089,574 | |
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