有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成27年 4月11日 至 平成27年10月13日 | 第7特定期間 自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 93,694,551 | 68,529,815 | |
| 有価証券売買等損益 | △62,540,856 | △29,113,823 | |
| 為替差損益 | △5,916,133 | △24,316,457 | |
| その他収益 | 1,296,571 | 1,140,838 | |
| 営業収益合計 | 26,534,133 | 16,240,373 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 946,176 | 751,806 | |
| 委託者報酬 | 17,031,295 | 13,532,453 | |
| その他費用 | 198,419 | 154,109 | |
| 営業費用合計 | 18,175,890 | 14,438,368 | |
| 営業利益 | 8,358,243 | 1,802,005 | |
| 経常利益 | 8,358,243 | 1,802,005 | |
| 当期純利益 | 8,358,243 | 1,802,005 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 68,659,383 | 36,574,683 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,233,808 | 3,024,528 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,233,808 | 3,024,528 | |
| 分配金 | 32,209,135 | 15,888,111 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,574,683 | 19,464,049 | |
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