有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月11日 | 第8特定期間 自 平成28年 4月12日 至 平成28年10月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 68,529,815 | 45,490,459 | |
| 有価証券売買等損益 | △29,113,823 | △3,728,137 | |
| 為替差損益 | △24,316,457 | △18,058,260 | |
| その他収益 | 1,140,838 | 818,315 | |
| 営業収益合計 | 16,240,373 | 24,522,377 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 133,313 | |
| 受託者報酬 | 751,806 | 647,807 | |
| 委託者報酬 | 13,532,453 | 11,660,409 | |
| その他費用 | 154,109 | 145,386 | |
| 営業費用合計 | 14,438,368 | 12,586,915 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,802,005 | 11,935,462 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,802,005 | 11,935,462 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,802,005 | 11,935,462 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 36,574,683 | 19,464,049 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,024,528 | 2,185,736 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,024,528 | 2,185,736 | |
| 分配金 | 15,888,111 | 11,368,078 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,464,049 | 17,845,697 | |
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