有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成26年10月11日 至 平成27年 4月10日 | 第6特定期間 自 平成27年 4月11日 至 平成27年10月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 113,870,321 | 93,694,551 | |
| 有価証券売買等損益 | △67,240,353 | △62,540,856 | |
| 為替差損益 | △3,874,046 | △5,916,133 | |
| その他収益 | 1,656,063 | 1,296,571 | |
| 営業収益合計 | 44,411,985 | 26,534,133 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,143,190 | 946,176 | |
| 委託者報酬 | 20,577,324 | 17,031,295 | |
| その他費用 | 255,782 | 198,419 | |
| 営業費用合計 | 21,976,296 | 18,175,890 | |
| 営業利益 | 22,435,689 | 8,358,243 | |
| 経常利益 | 22,435,689 | 8,358,243 | |
| 当期純利益 | 22,435,689 | 8,358,243 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 98,089,574 | 68,659,383 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,860,262 | 8,233,808 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,860,262 | 8,233,808 | |
| 分配金 | 40,005,618 | 32,209,135 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,659,383 | 36,574,683 | |
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