剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	53,374,741	△42,131,910
期首剰余金又は期首欠損金(△)	596,189,147	842,723,498
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,050,040	46,374,788
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	46,374,788
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,050,040	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	96,426,364	189,748,770
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,426,364	30,240,778
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	159,507,992
分配金	472,344,823	128,740,335
期末剰余金又は期末欠損金(△)	842,723,498	△1,536,422,105

2020/11/13 9:34

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第8期(自 平成30年4月1日至 平成31年3月31日)	第9期(自 平成31年4月1日至 令和2年3月31日)
当期末残高	162,400	162,400
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	284,04392,168△48,19043,978	328,02251,214△55,300△4,085
当期末残高	328,022	323,937

	第8期(自 平成30年4月1日至 平成31年3月31日)	第9期(自 平成31年4月1日至 令和2年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	284,04392,168△48,19043,978	328,02251,214△55,300△4,085
当期末残高	328,022	323,937
株主資本合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	608,84392,168△48,19043,978	652,82251,214△55,300△4,085
当期末残高	652,822	648,737
純資産合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	608,84392,168△48,19043,978	652,82251,214△55,300△4,085
当期末残高	652,822	648,737

重要な会計方針

2020/11/13 9:34

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/11/13 9:34

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(令和2年2月17日現在)	(令和2年8月17日現在)
	金 額(円)	金 額(円)
元本	4,097,080,344	4,320,909,577
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,182,502,237	2,140,222,250

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/11/13 9:34