臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/02/23 9:01
- 【資料】
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提出理由
「カレラ Jリートファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期別 | 第12計算期間 |
| 計算期間 | 平成27年11月17日～平成28年2月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込) | 1,030円 |
| 期末純資産総額 (分配落) | 10,827,573,191円 |
| 期末受益権口数 | 10,802,244,711口 |
| 期末1万口当たり基準価額(分配落) | 10,023円 |
| 期中騰落率 | 6.93% |