臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/05/25 9:01
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「カレラ Jリートファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
期別 | 第9計算期間 |
計算期間 | 平成27年2月17日~平成27年5月15日 |
1万口当たり収益分配金(税込) | 220円 |
期末純資産総額 (分配落) | 13,016,541,804円 |
期末受益権口数 | 11,211,445,526口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 11,610円 |
期中騰落率 | 2.26% |