臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/11/22 9:28
- 【資料】
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提出理由
「カレラ Jリートファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期別 | 第15計算期間 |
| 計算期間 | 平成28年8月16日～平成28年11月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込) | 50円 |
| 期末純資産総額 (分配落) | 8,671,884,206円 |
| 期末受益権口数 | 9,274,257,925口 |
| 期末1万口当たり基準価額(分配落) | 9,350円 |
| 期中騰落率 | △6.45% |