臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/11/22 9:01
- 【資料】
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提出理由
「カレラ Jリートファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
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| 期別 | 第35計算期間 |
| 計算期間 | 2021年8月17日～2021年11月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込) | 50円 |
| 期末純資産総額 (分配落) | 8,400,085,692円 |
| 期末受益権口数 | 8,275,971,157口 |
| 期末1万口当たり基準価額(分配落) | 10,150円 |
| 期中騰落率 | △2.58% |