純資産
個別
- 2019年11月13日
- 1億418万
- 2020年11月13日 -26.56%
- 7651万
個別
- 2019年11月13日
- 4億1488万
- 2020年11月13日 -41.44%
- 2億4297万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ◆ファンドは投資する外国投資法人において、為替ヘッジ(限定ヘッジ)※1を行なう「Aコース」と為替ヘッジを行なわない「Bコース」から構成されています。2021/01/28 9:12
※1 「Aコース」は、投資する「FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF I (Mdis) JPY-H1」において、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行なうことを基本とします。
◆新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建てを含みます。)を実質的な主要投資対象※2とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2020年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/01/28 9:12
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,002 34,133,915 単位型株式投資信託 187 812,813 追加型公社債投資信託 14 6,053,475 単位型公社債投資信託 483 1,657,715 合計 1,686 42,657,919 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/01/28 9:12
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.671%(税抜年0.61%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。 - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2021/01/28 9:12
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #5 投資制限（連結）
- ・デリバティブの直接利用は行ないません。2021/01/28 9:12
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
・株式への直接投資は行ないません。 - #6 投資対象（連結）
- (ルクセンブルグ籍外国投資法人)2021/01/28 9:12
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。<運用の基本方針> 主要投資対象 新興国を含む世界各国の固定利付および変動利付の債券(国債、政府機関債、社債等。現地通貨建てを含みます。) 投資方針 ・新興国を含む世界各国の固定利付および変動利付の債券(国債、政府機関債、社債等。現地通貨建てを含みます。)を主要投資対象として、インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざして運用を行ないます。・ファンドは、投資適格および非投資適格の債券に投資を行ないます。・効率的な運用を行なうために、債券先物、為替予約、為替先渡取引、スワップ取引やオプション取引等の金融デリバティブ取引も活用します。・ファンドは、モーゲージ証券、アセットバック証券、転換社債等に投資を行なう場合があります。・JPY限定為替ヘッジ・クラスは、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度、米ドル売り円買いの為替予約取引等により、対円での為替ヘッジを行なうことを基本とします。・JPYクラスは、原則として為替ヘッジを行ないません。 主な投資制限 デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 <管理報酬等> 信託報酬 純資産総額の0.75%(年率) 申込手数料 なし
*上記は2021年1月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 - #7 投資方針（連結）
- ※通常の状況においては、「FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス」の外国投資証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。2021/01/28 9:12
◆投資する「FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス」において、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行なうことを基本とします。
◆外国投資法人であるFTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIFの「I (Mdis) JPY」(「JPYクラス」)の円建ての外国投資証券および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。 - #8 投資状況（連結）
- 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース2021/01/28 9:12
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,184,591 1.60 合計(純資産総額) 73,896,136 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ルクセンブルグ 72,701,529 98.38 親投資信託受益証券 日本 10,016 0.01 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,184,591 1.60 合計(純資産総額) 73,896,136 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,642,272 1.55 合計(純資産総額) 234,854,821 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ルクセンブルグ 231,202,533 98.44 親投資信託受益証券 日本 10,016 0.00 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,642,272 1.55 合計(純資産総額) 234,854,821 100.00 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/01/28 9:12
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/01/28 9:12
◇中間損益計算書2020年9月30日現在 負債合計 30,364 (純資産の部) 株主資本 77,365
- #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/01/28 9:12
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース - #12 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/01/28 9:12
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース - #13 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2021/01/28 9:12
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。
なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。 - #14 運用体制（連結）
- ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2021/01/28 9:12
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #15 運用状況（連結）
- 以下は2020年11月30日現在の運用状況であります。2021/01/28 9:12
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #16 附属明細表（連結）
- (1)株式(2020年11月13日現在)該当事項はありません。2021/01/28 9:12
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2020年11月13日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 日本円 FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス 90,971.274 75,450,664 小計 銘柄数:1 90,971.274 75,450,664 組入時価比率:98.6% 100.0% 合計 75,450,664 親投資信託受益証券 日本円 野村マネー マザーファンド 9,818 10,016 小計 銘柄数:1 9,818 10,016 組入時価比率:0.0% 0.0% 合計 10,016 合計 75,460,680
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #17 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/01/28 9:12
注記表(2020年11月13日現在) 負債合計 3,523 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
