有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月14日-令和2年11月13日)

(1)【投資状況】
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	72,701,529	98.38
親投資信託受益証券	日本	10,016	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,184,591	1.60
合計(純資産総額)		73,896,136	100.00

野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	231,202,533	98.44
親投資信託受益証券	日本	10,016	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,642,272	1.55
合計(純資産総額)		234,854,821	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	753,166,893	11.06
特殊債券	日本	870,889,264	12.79
社債券	日本	300,133,985	4.41
コマーシャルペーパー	日本	200,000,000	2.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,680,295,205	68.78
合計(純資産総額)		6,804,485,347	100.00