有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月14日-平成30年11月13日)

(1)【投資状況】
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	114,726,310	97.85
親投資信託受益証券	日本	10,020	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,500,856	2.13
合計(純資産総額)		117,237,186	100.00

野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	459,050,354	98.09
親投資信託受益証券	日本	10,020	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,880,874	1.89
合計(純資産総額)		467,941,248	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	723,024,259	6.27
特殊債券	日本	1,851,003,999	16.06
社債券	日本	2,203,779,963	19.12
コマーシャルペーパー	日本	3,399,998,055	29.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,343,160,384	29.01
合計(純資産総額)		11,520,966,660	100.00