半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)

(1)【投資状況】
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	108,383,810	97.81
親投資信託受益証券	日本	10,019	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,415,575	2.17
合計(純資産総額)		110,809,404	100.00

野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	421,478,175	98.11
親投資信託受益証券	日本	10,019	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,092,457	1.88
合計(純資産総額)		429,580,651	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,201,234,308	14.14
特殊債券	日本	1,020,149,598	12.01
社債券	日本	3,342,316,079	39.35
コマーシャルペーパー	日本	499,994,113	5.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,429,798,361	28.60
合計(純資産総額)		8,493,492,459	100.00