半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)

(1)【投資状況】
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	56,216,719	97.53
親投資信託受益証券	日本	10,019	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,412,405	2.45
合計(純資産総額)		57,639,143	100.00

野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	520,845,985	96.51
親投資信託受益証券	日本	10,019	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,806,212	3.48
合計(純資産総額)		539,662,216	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,780,099,916	17.47
地方債証券	日本	1,507,829,714	6.97
特殊債券	日本	5,846,332,887	27.02
社債券	日本	1,805,027,171	8.34
コマーシャルペーパー	日本	2,599,131,326	12.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,093,533,332	28.16
合計(純資産総額)		21,631,954,346	100.00