半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年11月16日-令和4年11月14日)

(1)【投資状況】
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	12,500,733	98.51
親投資信託受益証券	日本	10,013	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	178,172	1.40
合計(純資産総額)		12,688,918	100.00

野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	64,215,393	97.45
親投資信託受益証券	日本	10,013	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,665,508	2.52
合計(純資産総額)		65,890,914	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,050,746,157	13.33
特殊債券	日本	2,873,275,901	36.46
社債券	日本	962,201,487	12.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,993,448,045	37.98
合計(純資産総額)		7,879,671,590	100.00