有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/11/16-2022/11/14)

(1)【投資状況】
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	10,622,026	97.97
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	209,899	1.93
合計(純資産総額)		10,841,937	100.00

野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	56,048,748	98.06
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,098,217	1.92
合計(純資産総額)		57,156,977	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	893,162,824	18.98
特殊債券	日本	725,346,726	15.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,086,685,604	65.60
合計(純資産総額)		4,705,195,154	100.00