有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月14日-令和1年11月13日)

(1)【投資状況】
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	97,989,551	98.14
親投資信託受益証券	日本	10,018	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,840,336	1.84
合計(純資産総額)		99,839,905	100.00

野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	398,009,599	98.38
親投資信託受益証券	日本	10,018	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,519,377	1.61
合計(純資産総額)		404,538,994	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,131,054,763	14.05
特殊債券	日本	2,430,250,096	30.20
社債券	日本	1,350,644,295	16.78
コマーシャルペーパー	日本	499,996,260	6.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,633,787,023	32.73
合計(純資産総額)		8,045,732,437	100.00