有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月14日-令和3年11月15日)

(1)【投資状況】
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	13,304,364	97.18
親投資信託受益証券	日本	10,014	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	375,108	2.74
合計(純資産総額)		13,689,486	100.00

野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	66,222,680	97.88
親投資信託受益証券	日本	10,014	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,420,018	2.09
合計(純資産総額)		67,652,712	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,200,497,621	14.07
特殊債券	日本	2,547,704,503	29.87
社債券	日本	900,215,968	10.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,880,777,027	45.49
合計(純資産総額)		8,529,195,119	100.00