有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/14-2024/11/13)

(1)【投資状況】
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,834,025	98.48
親投資信託受益証券	日本	10,018	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	80,027	1.35
合計(純資産総額)		5,924,070	100.00

野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	53,029,271	99.08
親投資信託受益証券	日本	10,018	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	480,080	0.89
合計(純資産総額)		53,519,369	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,002,576	0.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,576,997,106	99.22
合計(純資産総額)		2,596,999,682	100.00