有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月14日-平成26年11月13日)

(1)【投資状況】
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	68,735,793	98.72
親投資信託受益証券	日本	10,016	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	874,238	1.25
合計(純資産総額)		69,620,047	100.00

野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	403,440,010	98.70
親投資信託受益証券	日本	10,016	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,282,853	1.29
合計(純資産総額)		408,732,879	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,872,480,047	20.09
特殊債券	日本	3,346,976,454	23.40
社債券	日本	1,001,718,018	7.00
コマーシャルペーパー	日本	1,899,371,640	13.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,177,035,632	36.20
合計(純資産総額)		14,297,581,791	100.00