半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月14日-平成30年5月13日)

(1)【投資状況】
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	136,882,398	98.62
親投資信託受益証券	日本	10,021	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,895,900	1.36
合計(純資産総額)		138,788,319	100.00

野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	467,318,037	98.70
親投資信託受益証券	日本	10,021	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,130,018	1.29
合計(純資産総額)		473,458,076	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,247,191,389	8.11
特殊債券	日本	2,401,669,478	15.63
社債券	日本	2,604,795,489	16.95
コマーシャルペーパー	日本	5,400,000,061	35.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,706,642,774	24.13
合計(純資産総額)		15,360,299,191	100.00