半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/15-2023/11/13)

(1)【投資状況】
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	10,263,237	96.79
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	330,234	3.11
合計(純資産総額)		10,603,482	100.00

野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	56,312,328	99.12
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	488,384	0.85
合計(純資産総額)		56,810,723	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	592,522,704	14.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,544,960,639	85.67
合計(純資産総額)		4,137,483,343	100.00