半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/14-2024/11/13)

(1)【投資状況】
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	7,733,683	98.12
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	137,856	1.74
合計(純資産総額)		7,881,549	100.00

野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	49,467,933	98.65
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	664,492	1.32
合計(純資産総額)		50,142,435	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	270,259,967	7.21
特殊債券	日本	361,143,773	9.63
社債券	日本	10,002,160	0.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,105,441,051	82.88
合計(純資産総額)		3,746,846,951	100.00