有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)

(1)【投資状況】
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	195,128,798	98.72
親投資信託受益証券	日本	10,022	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,513,069	1.27
合計(純資産総額)		197,651,889	100.00

野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	574,429,560	98.39
親投資信託受益証券	日本	10,022	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,350,385	1.60
合計(純資産総額)		583,789,967	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,636,227,728	20.26
特殊債券	日本	5,348,562,506	29.80
社債券	日本	2,864,900,441	15.96
コマーシャルペーパー	日本	3,899,993,520	21.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,192,858,621	12.22
合計(純資産総額)		17,942,542,816	100.00