半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)

(1)【投資状況】
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	43,730,805	97.37
親投資信託受益証券	日本	10,025	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,169,005	2.60
合計(純資産総額)		44,909,835	100.00

野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	510,181,204	97.91
親投資信託受益証券	日本	10,025	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,865,464	2.08
合計(純資産総額)		521,056,693	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,359,375,041	15.89
特殊債券	日本	7,515,601,836	35.55
社債券	日本	2,303,894,531	10.90
コマーシャルペーパー	日本	1,599,949,097	7.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,357,027,611	30.07
合計(純資産総額)		21,135,848,116	100.00